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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.63972.4012-0.0031-0.4823
2011-11-220.64282.40430.00110.1714
2011-11-210.64172.4032-0.0005-0.0779
2011-11-180.64222.4037-0.0072-1.1087
2011-11-170.64942.4109-0.0021-0.3223
2011-11-160.65152.4130-0.0125-1.8825
2011-11-150.66402.4255-0.0024-0.3601
2011-11-140.66642.42790.01001.5235
2011-11-110.65642.4179-0.0014-0.2128
2011-11-100.65782.4193-0.0096-1.4384
2011-11-090.66742.42890.00560.8462
2011-11-080.66182.4233-0.0019-0.2863
2011-11-070.66372.4252-0.0062-0.9255
2011-11-040.66992.43140.00340.5101
2011-11-030.66652.4280-0.0014-0.2096
2011-11-020.66792.42940.01081.6436
2011-11-010.65712.41860.00090.1372
2011-10-310.65622.4177-0.0024-0.3644
2011-10-280.65862.42010.00991.5261
2011-10-270.64872.41020.00280.4335
2011-10-260.64592.40740.00440.6859
2011-10-250.64152.40300.00941.4871
2011-10-240.63212.39360.01542.4972
2011-10-210.61672.3782-0.0004-0.0648
2011-10-200.61712.3786-0.0115-1.8295
2011-10-190.62862.3901-0.0028-0.4435
2011-10-180.63142.3929-0.0114-1.7735
2011-10-170.64282.40430.00410.6419
2011-10-140.63872.4002-0.0006-0.0939
2011-10-130.63932.40080.00330.5189
2011-10-120.63602.39750.01812.9293
2011-10-110.61792.37940.00230.3736
2011-10-100.61562.3771-0.0051-0.8217
2011-09-300.62072.3822-0.0011-0.1769
2011-09-290.62182.3833-0.0028-0.4483
2011-09-280.62462.3861-0.0050-0.7942
2011-09-270.62962.39110.00350.5590
2011-09-260.62612.3876-0.0133-2.0801
2011-09-230.63942.4009-0.0029-0.4515
2011-09-220.64232.4038-0.0144-2.1928


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