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【基金泰和 500002】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.2685元 累计净值： 4.9175元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500002 行情代码： 500002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金泰和 [500002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)229595.240200245.460195113.730174722.450
单位资产净值(万元)1.1481.0010.9760.874
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)159749.320153876.080140389.640119763.580
可转换债券(万元)60752.84041091.52040015.41040864.520
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)60752.84041091.52040015.41040864.520
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)828.0901152.7501369.8701153.820
资产总值(万元)236198.850208192.150205733.680178791.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例67.6373.9168.2466.99
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例67.6373.9168.2466.99
债券市值占基金总资产比例25.7219.7419.4522.86
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.295.806.789.51
其他资产市值占基金总资产比例0.350.550.670.65

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