【基金泰和 500002】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.2685元 |
累计净值： |
4.9175元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500002 |
行情代码： |
500002 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金泰和 [500002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥4417569.85 | ￥136107249.18 | ￥14333882.57 |
| 股票投资市值 | ￥1581173855.93 | ￥812283165.17 | ￥1211808984.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1676295719.44 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-464486734.50 |
| 债券投资市值 | ￥414287684.00 | ￥342066541.41 | ￥472075197.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥475927447.56 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3852250.56 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5353910.42 | ￥8302963.96 | ￥6268673.22 |
| 交易保证金 | ￥4255219.36 | ￥1530570.34 | ￥7389171.40 |
| 应收证券交易清算款 | ￥6235994.31 | ￥73989303.08 | ￥40605184.40 |
| 应收股利 | ￥121490.12 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥8674723.40 | ￥6732949.73 | ￥10111146.95 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥2021978.11 |
| 基金资产总值 | ￥2026525238.91 | ￥1382759107.18 | ￥1767665168.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2357166.33 | ￥1831690.05 | ￥2325263.21 |
| 应付基金托管费 | ￥392861.03 | ￥305281.70 | ￥387543.87 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4795454.68 | ￥3451977.40 | ￥3150568.41 |
| 应付证券交易清算款 | ￥4782727.61 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | ￥968829.46 | ￥968829.46 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3150568.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥13775146.17 | ￥6907778.61 | ￥7315918.43 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥12750092.74 | ￥-624148671.43 | ￥-239650749.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1375851328.57 | ￥1760349250.30 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1760349250.30 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2026525238.91 | ￥1382759107.18 | ￥1767665168.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.69 | ￥0.88 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
