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【基金泰和 500002】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.2685元 累计净值： 4.9175元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500002 行情代码： 500002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金泰和 [500002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-191.03661.56160.03413.4015
2004-11-121.02581.55080.01171.1537
2004-11-051.00251.5275-0.0186-1.8216
2004-10-291.01411.53910.00770.7651
2004-10-221.02111.5461-0.0252-2.4085
2004-10-151.00641.5314-0.0471-4.4708
2004-10-081.04631.5713-0.0377-3.4779
2004-09-301.05351.57850.03283.2135
2004-09-241.08401.60900.125813.1288
2004-09-171.02071.54570.03863.9304
2004-09-100.95821.4832-0.0298-3.0162
2004-09-030.98211.5071-0.0119-1.1972
2004-08-270.98801.5130-0.0146-1.4562
2004-08-200.99401.5190-0.0172-1.7009
2004-08-131.00261.5276-0.0100-0.9876
2004-08-061.01121.5362-0.0009-0.0889
2004-07-301.01261.5376-0.0318-3.0448
2004-07-231.01211.5371-0.0228-2.2031
2004-07-161.04441.56940.01531.4867
2004-07-091.03491.55990.02272.2426
2004-07-021.02911.55410.02432.4184
2004-06-301.01221.53720.00000.0000
2004-06-251.00481.5298-0.0545-5.1449
2004-06-181.01221.5372-0.0723-6.6667
2004-06-111.05931.5843-0.0362-3.3044
2004-06-041.08451.6095-0.0046-0.4224
2004-05-281.09551.6205-0.0033-0.3003
2004-05-211.08911.6141-0.0348-3.0964
2004-05-141.09881.6238-0.0520-4.5186
2004-04-301.12391.6489-0.0447-3.8251
2004-04-231.15081.6758-0.0518-4.3073
2004-04-161.16861.6936-0.0519-4.2524
2004-04-091.20261.72760.00090.0749
2004-04-021.22051.74550.01891.5729
2004-03-311.20171.7267-0.0070-0.5791
2004-03-261.20161.72660.02031.7184
2004-03-191.20871.73370.05444.7128
2004-03-121.18131.70630.02161.8626
2004-03-051.15431.6793-0.0112-0.9610
2004-02-271.15971.68470.01581.3812


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