我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2685元 | 累计净值： | 4.9175元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500002 | 行情代码： | 500002 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1999-07-09 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0612 | -5.1511 |
| 1999-07-02 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0399 | -3.4373 |
| 1999-06-30 | 1.1881 | 1.1881 | 0.1000 | 9.1903 |
| 1999-06-25 | 1.1608 | 1.1608 | 0.1248 | 12.0463 |
| 1999-06-18 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0749 | 7.3924 |
| 1999-06-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0227 | 2.2402 |
| 1999-06-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0011 | -0.1084 |
| 1999-05-28 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0004 | -0.0395 |
| 1999-05-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0012 | 0.1184 |
| 1999-05-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0039 | 0.3862 |
| 1999-05-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0035 | 0.3467 |
| 1999-04-30 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0002 | -0.0198 |
| 1999-04-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0095 | 0.9499 |
| 1999-04-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 |
| 1999-04-09 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
| 1999-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.97 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.88 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 7.58 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.40 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.85 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.06 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.49 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 3.31 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.03 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.90 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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