【基金泰和 500002】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.2685元 |
累计净值： |
4.9175元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500002 |
行情代码： |
500002 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
|
基金泰和 [500002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥356632534.03 | ￥-801078748.46 | ￥-29528868.15 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1319264.56 | ￥2868540.85 | ￥336122.78 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥5623035.31 | ￥9494646.05 | ￥6716651.01 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5714111.88 | ￥23199350.60 | ￥15556003.35 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥66357.90 | -- |
| 利息收入 | ￥248017.63 | ￥1736044.60 | ￥1240146.23 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥310393.96 | ￥310393.96 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥667009916.56 | ￥-2181743092.26 | ￥-1825005311.44 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥12516837.03 | ￥43560859.13 | ￥32232064.02 |
| 基金托管费 | ￥2086139.51 | ￥7278410.80 | ￥5390278.29 |
| 利息支出 | -- | ￥4334967.03 | ￥4196556.78 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥4334967.03 | ￥4196556.78 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥65542748.16 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1255089.45 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
