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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 资产分布

指标时间2012-12-312012-06-302011-12-312011-09-30
资产净值(万元)190747.700183426.670182379.860195378.330
单位资产净值(万元)0.9540.9170.9120.977
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)134150.480135276.580137312.850137134.410
可转换债券(万元)38211.55038116.03039859.36040782.490
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)38211.55038116.03039859.36040782.490
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1544.1102482.400986.9601027.570
资产总值(万元)192690.990183963.220182940.380196647.530
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.6273.5375.0669.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.6273.5375.0669.74
债券市值占基金总资产比例19.8320.7221.7920.74
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.484.402.612.90
其他资产市值占基金总资产比例0.801.350.540.52

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