【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)
| 单位净值： |
1.0426元 |
累计净值： |
4.9746元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500003 |
行情代码： |
500003 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金安信 [500003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥111856947.82 | ￥162599380.95 | ￥321452857.51 |
| 股票投资市值 | ￥2182863012.55 | ￥1504032978.53 | ￥1769870855.24 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2041951420.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-272080564.97 |
| 债券投资市值 | ￥597540809.80 | ￥897709611.80 | ￥839450766.90 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥854023448.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-14572681.14 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2854989.40 | ￥1918651.57 | ￥4325909.15 |
| 交易保证金 | ￥1341288.79 | ￥848780.49 | ￥2713458.14 |
| 应收证券交易清算款 | ￥25719759.26 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1602576.00 |
| 应收利息 | ￥12132405.87 | ￥15872397.09 | ￥13307656.12 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥203700425.55 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥1047591.30 | -- | ￥3062901.49 |
| 基金资产总值 | ￥2935356804.79 | ￥2582981800.43 | ￥3159487406.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3468765.54 | ￥3297528.25 | ￥4045459.61 |
| 应付基金托管费 | ￥578127.58 | ￥549588.05 | ￥674243.26 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2059539.02 | ￥1360379.12 | ￥3362688.00 |
| 应付证券交易清算款 | ￥37435706.15 | ￥16080268.70 | ￥7812867.95 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3362688.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥45640247.16 | ￥23257764.12 | ￥17994000.06 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥889716557.63 | ￥559724036.31 | ￥1141493406.04 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2559724036.31 | ￥3141493406.04 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3141493406.04 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2935356804.79 | ￥2582981800.43 | ￥3159487406.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.28 | ￥1.57 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
