【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)
| 单位净值： |
1.0426元 |
累计净值： |
4.9746元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500003 |
行情代码： |
500003 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
|
基金安信 [500003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥178957079.71 | ￥473738578.87 | ￥1144495588.67 |
| 债券买卖差价收入 | ￥14518873.50 | ￥9614136.80 | ￥287638.54 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥11681795.86 | ￥13841048.33 | ￥10257862.21 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10911115.71 | ￥41121347.38 | ￥21905734.90 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥7739.97 | -- |
| 利息收入 | ￥654075.60 | ￥3927545.99 | ￥2957083.31 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥428658.95 | ￥129753.64 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥882606694.29 | ￥-1921449964.77 | ￥-1372191996.10 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥20525508.19 | ￥57472335.27 | ￥36667249.18 |
| 基金托管费 | ￥3420918.02 | ￥9578722.54 | ￥6111208.18 |
| 利息支出 | ￥600.00 | ￥5495484.59 | ￥4930310.75 |
| 卖出回购证券 | ￥600.00 | ￥5495484.59 | ￥4930310.75 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥22594480.53 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1989464.03 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
