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【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.8531元 累计净值： 5.1871元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500008 行情代码： 500008
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴华 [500008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-291.06831.97230.01531.4530
2003-01-241.05301.9570-0.0004-0.0380
2003-01-171.05341.95740.04434.3901
2003-01-101.00911.91310.03613.7102
2003-01-030.97301.8770-0.0101-1.0274
2002-12-310.98311.8871-0.0083-0.8372
2002-12-270.99141.8954-0.0109-1.0875
2002-12-201.00231.90630.00560.5619
2002-12-130.99671.9007-0.0109-1.0818
2002-12-061.00761.9116-0.0113-1.1090
2002-11-291.01891.92290.01011.0012
2002-11-221.00881.9128-0.0396-3.7772
2002-11-151.04841.9524-0.0146-1.3735
2002-11-081.06301.96700.01571.4991
2002-11-011.04731.9513-0.0069-0.6545
2002-10-251.05421.95820.00170.1615
2002-10-181.05251.95650.00190.1808
2002-10-111.05061.9546-0.0265-2.4603
2002-09-301.07711.9811-0.0001-0.0093
2002-09-271.07721.98120.03163.0222
2002-09-201.04561.9496-0.0043-0.4096
2002-09-131.04991.9539-0.0030-0.2849
2002-09-061.05291.9569-0.0084-0.7915
2002-08-301.06131.9653-0.0039-0.3661
2002-08-231.06521.96920.01461.3897
2002-08-161.05061.9546-0.0042-0.3982
2002-08-091.05481.9588-0.0039-0.3684
2002-08-021.05871.9627-0.0023-0.2168
2002-07-261.06101.9650-0.0147-1.3666
2002-07-191.07571.9797-0.0003-0.0279
2002-07-121.07601.9800-0.0049-0.4533
2002-07-051.08091.9849-0.0052-0.4788
2002-06-301.08611.99010.00000.0000
2002-06-281.08611.99010.06676.5431
2002-06-211.01941.92340.02352.3597
2002-06-140.99591.8999-0.0148-1.4643
2002-06-071.01071.91470.00800.7978
2002-05-311.00271.9067-0.0024-0.2388
2002-05-241.00511.90910.00430.4297
2002-05-171.00081.9048-0.0124-1.2238


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