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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)274818.900281126.140282434.190268635.360
单位资产净值(万元)0.9160.9370.9410.895
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)206715.650215178.780220215.640208533.150
可转换债券(万元)61877.49056552.84058018.40057093.510
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)61877.49056552.84058018.40057093.510
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1360.5103467.7301731.0801124.140
资产总值(万元)277080.840283337.690283297.810269588.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.6075.9477.7377.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.6075.9477.7377.35
债券市值占基金总资产比例22.3319.9620.4821.18
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.572.871.181.05
其他资产市值占基金总资产比例0.491.220.610.42

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