【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9731元 |
累计净值： |
2.5117元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500015 |
行情代码： |
500015 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金汉兴 [500015] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥16207748.49 | ￥478494458.83 | ￥255487370.69 |
| 股票投资市值 | ￥3152969147.30 | ￥2221791068.04 | ￥3055982659.66 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2578657307.86 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥477325351.80 |
| 债券投资市值 | ￥850669823.00 | ￥891662702.85 | ￥964397244.73 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥974474561.71 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-10077316.98 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥14276642.69 | ￥41970.10 | ￥16125879.80 |
| 交易保证金 | ￥853913.63 | ￥851282.05 | ￥851282.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥197068141.73 | -- | ￥63805.57 |
| 应收股利 | ￥1129956.10 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥10994436.80 | ￥13220246.99 | ￥18376112.52 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥1127087.08 | -- | ￥2106870.36 |
| 基金资产总值 | ￥4245296896.82 | ￥3606061728.86 | ￥4315003823.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4707089.85 | ￥4602665.06 | ￥5661102.15 |
| 应付基金托管费 | ￥784514.98 | ￥767110.83 | ￥943517.01 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1570616.98 | ￥185434.71 | ￥664300.74 |
| 应付证券交易清算款 | ￥11436632.75 | ￥49056645.76 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥32106.60 | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥189999515.00 | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1522986.50 | ￥1522986.50 | ￥1522986.50 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥664300.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥210553982.96 | ￥56556842.86 | ￥9292921.60 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1034742913.86 | ￥549504886.00 | ￥1305710902.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3549504886.00 | ￥4305710902.18 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4305710902.18 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4245296896.82 | ￥3606061728.86 | ￥4315003823.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.18 | ￥1.44 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
