我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9731元 | 累计净值： | 2.5117元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500015 | 行情代码： | 500015 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2000-05-12 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0376 | -3.0448 |
| 2000-04-28 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0197 | 1.6211 |
| 2000-04-21 | 1.2152 | 1.2152 | -0.0170 | -1.3796 |
| 2000-04-14 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0228 | -1.8167 |
| 2000-04-07 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0045 | 0.3599 |
| 2000-03-31 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0062 | -0.4934 |
| 2000-03-24 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0716 | 6.0417 |
| 2000-03-17 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0223 | -1.8469 |
| 2000-03-10 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0005 | 0.0414 |
| 2000-03-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0478 | 4.1239 |
| 2000-02-25 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0042 | -0.3610 |
| 2000-02-18 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0629 | 5.7161 |
| 2000-01-28 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0704 | 6.8350 |
| 2000-01-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0440 | 4.4625 |
| 2000-01-14 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0240 | -2.3762 |
| 2000-01-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 |
| 1999-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.68 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.58 | 评论 |
| 300257 | 开山股份 | 2.53 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.53 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.48 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.48 | 评论 |
| 000669 | 金鸿能源 | 2.39 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.35 | 评论 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.25 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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