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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-06-210.94962.4882-0.0053-0.5550
2012-06-150.95492.49350.02712.9209
2012-06-080.92782.4664-0.0206-2.1721
2012-06-010.94842.48700.01741.8690
2012-05-250.93102.4696-0.0039-0.4172
2012-05-180.93492.4735-0.0162-1.7033
2012-05-110.95112.4897-0.0057-0.5957
2012-05-040.95682.49540.02983.2147
2012-04-270.92702.4656-0.0168-1.7800
2012-04-200.94382.48240.00700.7472
2012-04-130.93682.47540.00971.0463
2012-04-060.92712.46570.01671.8344
2012-03-300.91042.4490-0.0285-3.0355
2012-03-230.93892.4775-0.0227-2.3606
2012-03-160.96162.5002-0.0076-0.7842
2012-03-090.96922.50780.00640.6647
2012-03-020.96282.50140.01171.2302
2012-02-240.95112.48970.03704.0477
2012-02-170.91412.45270.00290.3183
2012-02-100.91122.44980.01291.4360
2012-02-030.89832.43690.01441.6291
2012-01-200.88392.42250.01261.4461
2012-01-130.87132.40990.01441.6805
2012-01-060.85692.3955-0.0386-4.3104
2011-12-310.89552.43410.00000.0000
2011-12-300.89552.4341-0.0070-0.7756
2011-12-230.90252.4411-0.0152-1.6563
2011-12-160.91772.4563-0.0211-2.2476
2011-12-090.93882.4774-0.0206-2.1472
2011-12-020.95942.4980-0.0116-1.1946
2011-11-250.97102.5096-0.0021-0.2158
2011-11-180.97312.5117-0.0184-1.8558
2011-11-110.99152.5301-0.0099-0.9886
2011-11-041.00142.54000.01511.5310
2011-10-280.98632.52490.05375.7581
2011-10-210.93262.4712-0.0370-3.8160
2011-10-140.96962.50820.02062.1707
2011-09-300.94902.4876-0.0351-3.5667
2011-09-230.98412.5227-0.0141-1.4125
2011-09-160.99822.5368-0.0004-0.0401


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