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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-090.99862.5372-0.0190-1.8671
2011-09-021.01762.5562-0.0358-3.3985
2011-08-261.05342.59200.02112.0440
2011-08-191.03232.5709-0.0148-1.4134
2011-08-121.04712.58570.00840.8087
2011-08-051.03872.5773-0.0122-1.1609
2011-07-291.05092.5895-0.0241-2.2419
2011-07-221.07502.6136-0.0206-1.8802
2011-07-151.09562.63420.01511.3975
2011-07-081.08052.61910.02101.9821
2011-07-011.05952.59810.00010.0094
2011-06-301.05942.59800.00390.3695
2011-06-241.05552.59410.04264.2057
2011-06-171.01292.5515-0.0147-1.4305
2011-06-101.02762.5662-0.0113-1.0877
2011-06-031.03892.57750.00470.4545
2011-05-271.03422.5728-0.0499-4.6029
2011-05-201.08412.6227-0.0007-0.0645
2011-05-131.08482.6234-0.0022-0.2024
2011-05-061.08702.6256-0.0034-0.3118
2011-04-291.09042.6290-0.1045-8.7455
2011-04-221.19492.6585-0.0212-1.7433
2011-04-151.21612.6797-0.0042-0.3442
2011-04-081.22032.68390.01691.4044
2011-04-011.20342.6670-0.0192-1.5704
2011-03-251.22262.68620.02011.6715
2011-03-181.20252.6661-0.0124-1.0207
2011-03-111.21492.6785-0.0078-0.6379
2011-03-041.22272.68630.02391.9937
2011-02-251.19882.6624-0.0097-0.8026
2011-02-181.20852.67210.01211.0114
2011-02-111.19642.66000.02241.9080
2011-02-011.17402.63760.00720.6171
2011-01-281.16682.63040.00660.5689
2011-01-211.16022.6238-0.0301-2.5288
2011-01-141.19032.6539-0.0152-1.2609
2011-01-071.20552.66910.01391.1665
2010-12-311.19162.6552-0.0068-0.5674
2010-12-241.19842.6620-0.0167-1.3744
2010-12-171.21512.67870.00570.4713


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