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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-12-101.20942.6730-0.0057-0.4691
2010-12-031.21512.6787-0.0112-0.9133
2010-11-261.22632.6899-0.0071-0.5756
2010-11-191.23342.6970-0.0077-0.6204
2010-11-121.24112.7047-0.0536-4.1400
2010-11-051.29472.75830.04143.3033
2010-10-291.25332.7169-0.0081-0.6421
2010-10-221.26142.72500.00780.6222
2010-10-151.25362.71720.03562.9228
2010-10-081.21802.68160.02672.2412
2010-09-301.19132.65490.01511.2838
2010-09-211.17622.63980.00590.5041
2010-09-171.17032.6339-0.0316-2.6292
2010-09-101.20192.66550.01020.8559
2010-09-031.19172.65530.02392.0466
2010-08-271.16782.6314-0.0039-0.3328
2010-08-201.17172.63530.01140.9825
2010-08-131.16032.6239-0.0096-0.8206
2010-08-061.16992.63350.01050.9056
2010-07-301.15942.62300.01781.5592
2010-07-231.14162.60520.04233.8479
2010-07-161.09932.5629-0.0091-0.8210
2010-07-091.10842.57200.03353.1166
2010-07-021.07492.5385-0.0101-0.9309
2010-06-301.08502.5486-0.0351-3.1336
2010-06-251.12012.58370.01771.6056
2010-06-181.10242.5660-0.0257-2.2782
2010-06-111.12812.5917-0.0002-0.0177
2010-06-041.12832.5919-0.0065-0.5728
2010-05-281.13482.59840.01671.4936
2010-05-211.11812.5817-0.0182-1.6017
2010-05-141.13632.59990.01030.9147
2010-05-071.12602.5896-0.0470-4.0068
2010-04-301.17302.6366-0.0393-3.2418
2010-04-231.21232.6759-0.0343-2.7515
2010-04-161.24662.7102-0.0060-0.4790
2010-04-091.25262.7162-0.0036-0.2866
2010-04-021.25622.71980.02441.9808
2010-03-261.23182.69540.00230.1871
2010-03-191.22952.69310.01381.1351


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