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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-221.35892.3405-0.0266-1.9199
2008-08-151.38552.3671-0.0176-1.2544
2008-08-081.40312.3847-0.0770-5.2024
2008-08-011.48012.4617-0.0220-1.4646
2008-07-251.50212.48370.04773.2797
2008-07-181.45442.4360-0.0378-2.5332
2008-07-111.49222.47380.06744.7305
2008-07-041.42482.4064-0.0104-0.7246
2008-06-301.43522.4168-0.0134-0.9250
2008-06-271.44862.4302-0.0062-0.4262
2008-06-201.45482.4364-0.0372-2.4933
2008-06-131.49202.4736-0.1429-8.7406
2008-06-061.63492.6165-0.0312-1.8726
2008-05-301.66612.6477-0.0148-0.8805
2008-05-231.68092.6625-0.0871-4.9265
2008-05-161.76802.74960.01600.9132
2008-05-091.75202.7336-0.0161-0.9106
2008-04-301.76812.74970.03822.2082
2008-04-251.72992.71150.13298.3219
2008-04-181.59702.5786-0.1387-7.9910
2008-04-111.73572.71730.04632.7406
2008-04-032.17942.6710-0.0516-2.3129
2008-03-312.23102.7226-0.0337-1.4881
2008-03-282.26472.7563-0.0196-0.8580
2008-03-212.28432.7759-0.0437-1.8771
2008-03-142.32802.8196-0.1963-7.7764
2008-03-072.52433.01590.02731.0933
2008-02-292.49702.9886-0.0296-1.1715
2008-02-222.52663.0182-0.0308-1.2043
2008-02-152.55743.0490-0.0339-1.3082
2008-02-052.59133.08290.10704.3070
2008-02-012.48432.9759-0.1754-6.5947
2008-01-252.65973.1513-0.0566-2.0837
2008-01-182.71633.2079-0.0684-2.4563
2008-01-112.78473.27630.06682.4578
2008-01-042.71793.20950.01780.6592
2007-12-312.70013.1917-0.0003-0.0111
2007-12-282.70043.19200.11624.4966
2007-12-212.58423.07580.05182.0455
2007-12-142.53243.02400.02531.0091


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