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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-072.50712.99870.11574.8382
2007-11-302.39142.8830-0.0265-1.0960
2007-11-232.41792.9095-0.0632-2.5473
2007-11-162.48112.9727-0.0012-0.0483
2007-11-092.48232.9739-0.0952-3.6935
2007-11-022.57753.0691-0.0079-0.3056
2007-10-262.58543.0770-0.0283-1.0828
2007-10-192.61373.1053-0.0125-0.4760
2007-10-122.62623.11780.08493.3408
2007-09-302.54133.0329-0.0003-0.0118
2007-09-282.54163.03320.06512.6287
2007-09-212.47652.96810.03911.6042
2007-09-142.43742.92900.00550.2262
2007-09-072.43192.9235-0.0252-1.0256
2007-08-312.45712.94870.00210.0855
2007-08-242.55502.94660.21989.4125
2007-08-172.33522.7268-0.0714-2.9668
2007-08-102.40662.79820.06092.5962
2007-08-032.34572.73730.13316.0155
2007-07-272.21262.60420.05032.3262
2007-07-202.16232.55390.07233.4593
2007-07-132.09002.48160.05342.6220
2007-07-062.03662.4282-0.0657-3.1251
2007-06-302.10232.4939-0.0001-0.0048
2007-06-292.10242.4940-0.0104-0.4922
2007-06-222.11282.50440.03661.7628
2007-06-152.07622.46780.12246.2647
2007-06-081.95382.3454-0.0226-1.1435
2007-06-011.97642.36800.07654.0265
2007-05-251.89992.29150.07444.0756
2007-05-181.82552.21710.05292.9843
2007-05-111.77262.16420.03031.7391
2007-04-301.74232.13390.01260.7285
2007-04-271.72972.12130.02621.5380
2007-04-201.70352.0951-0.0041-0.2401
2007-04-131.70762.09920.06223.7802
2007-04-061.64542.0370-0.1614-8.9329
2007-03-311.80681.97680.00000.0000
2007-03-301.80681.97680.02361.3235
2007-03-231.78321.9532-0.0016-0.0896


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