【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9731元 |
累计净值： |
2.5117元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500015 |
行情代码： |
500015 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
|
基金汉兴 [500015] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-12795329.92 | ￥628098480.62 | ￥677009932.08 |
| 债券买卖差价收入 | ￥7338055.44 | ￥-2802805.80 | ￥-2179774.49 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥13825883.33 | ￥24288277.25 | ￥17785747.86 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥13808781.57 | ￥37952308.19 | ￥21935307.38 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥9992.47 | -- |
| 利息收入 | ￥2153388.00 | ￥4359931.88 | ￥2177348.99 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥131175.00 | ￥131175.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1059834982.83 | ￥-2975227692.80 | ￥-2256352148.31 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥27757642.43 | ￥76116003.21 | ￥47488427.22 |
| 基金托管费 | ￥4626992.40 | ￥12693765.20 | ￥7922502.55 |
| 利息支出 | ￥32106.60 | ￥7118511.76 | ￥6301099.29 |
| 卖出回购证券 | ￥32106.60 | ￥7118511.76 | ￥6301099.29 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥5433793.66 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1096451.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
