我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9731元 | 累计净值： | 2.5117元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500015 | 行情代码： | 500015 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金汉兴 | 500015 | 1999-12-30 | 15 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 基金汉兴(500015) | - | 691.54 | 2.48 |
| 金鸿能源(000669) | 基金汉兴(500015) | - | 173.53 | 2.39 |
| 中鼎股份(000887) | 基金汉兴(500015) | - | 983.67 | 2.25 |
| 科伦药业(002422) | 基金汉兴(500015) | - | 121.33 | 2.35 |
| 开山股份(300257) | 基金汉兴(500015) | - | 210.00 | 2.53 |
| 保利地产(600048) | 基金汉兴(500015) | - | 689.07 | 2.48 |
| 恒生电子(600570) | 基金汉兴(500015) | - | 495.10 | 2.25 |
| 伊利股份(600887) | 基金汉兴(500015) | - | 235.54 | 2.68 |
| 兴业银行(601166) | 基金汉兴(500015) | - | 469.99 | 2.53 |
| 中国平安(601318) | 基金汉兴(500015) | - | 204.02 | 2.58 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.68 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.58 | 评论 |
| 300257 | 开山股份 | 2.53 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.53 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.48 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.48 | 评论 |
| 000669 | 金鸿能源 | 2.39 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.35 | 评论 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.25 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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