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【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9672元 累计净值： 3.4002元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500018 行情代码： 500018
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴和 [500018] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)273159.790278810.240281690.350271714.160
单位资产净值(万元)0.9100.9290.9390.906
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)188947.970208408.850203141.580195705.270
可转换债券(万元)59821.41057610.80063171.62061927.620
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)59821.41057610.80063171.62061927.620
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1666.0201368.2401333.530748.660
资产总值(万元)276556.230287083.840290665.850275204.520
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例68.3272.6069.8971.11
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例68.3272.6069.8971.11
债券市值占基金总资产比例21.6320.0721.7322.50
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.836.867.926.11
其他资产市值占基金总资产比例0.600.480.460.27

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