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【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9672元 累计净值： 3.4002元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500018 行情代码： 500018
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴和 [500018] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派1.80元0.0000公告日期  ：2010-01-26
除 息 日  ：2010-02-05
权益登记日：2010-01-29
2、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2007-09-03
除 息 日  ：2007-09-07
权益登记日：2007-09-05
3、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2008-03-28
除 息 日  ：2008-04-03
权益登记日：2008-04-02
4、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2008-03-17
除 息 日  ：2008-03-21
权益登记日：2008-03-19
5、200710派3.09元0.0000公告日期  ：2008-04-22
除 息 日  ：2008-04-25
权益登记日：2008-04-24
6、200610派1.00元0.0000公告日期  ：2007-01-12
除 息 日  ：2007-01-19
权益登记日：2007-01-17
7、200610派2.16元0.0000公告日期  ：2007-03-31
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-05
8、200310派0.96元0.0000公告日期  ：2004-03-30
除 息 日  ：2004-04-09
权益登记日：2004-04-05
9、200110派0.76元0.0000公告日期  ：2002-03-30
除 息 日  ：2002-04-12
权益登记日：2002-04-05
10、200010派2.51元0.0000公告日期  ：2001-03-31
除 息 日  ：2001-04-06
权益登记日：2001-04-05
11、10派3.00元0.0000公告日期  ：2008-04-11
除 息 日  ：2008-04-18
权益登记日：2008-04-15
12、10派1.05元0.0000公告日期  ：2011-03-28
除 息 日  ：2011-04-08
权益登记日：2011-04-06

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。