【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9672元 |
累计净值： |
3.4002元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500018 |
行情代码： |
500018 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金兴和 [500018] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥36650485.24 | ￥390843012.22 | ￥590678195.29 |
| 股票投资市值 | ￥3066556926.04 | ￥1686579443.35 | ￥2073522206.72 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2220342607.49 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-146820400.77 |
| 债券投资市值 | ￥796421593.80 | ￥590510391.64 | ￥751207789.58 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥756444940.74 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5237151.16 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥4352622.30 | ￥1764557.07 | ￥8250732.95 |
| 交易保证金 | ￥1766680.82 | ￥1955975.81 | ￥4703252.53 |
| 应收证券交易清算款 | ￥17688275.97 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥473051.70 | -- | ￥734725.88 |
| 应收利息 | ￥16563543.45 | ￥6600438.71 | ￥12013384.13 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥5000.00 | ￥5000.00 | ￥5000.00 |
| 基金资产总值 | ￥3940478179.32 | ￥2678258818.80 | ￥3441115287.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3808759.92 | ￥2876300.54 | ￥3642035.93 |
| 应付基金托管费 | ￥761751.96 | ￥575260.12 | ￥728407.19 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥33259160.58 | ￥30473251.83 | ￥33166102.80 |
| 应付证券交易清算款 | ￥10734528.67 | ￥6646513.91 | ￥21641207.40 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥930642.68 | ￥930642.68 | ￥930642.68 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥33166102.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥50947698.09 | ￥42856469.08 | ￥61311801.98 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥889530481.23 | ￥-364597650.28 | ￥379803485.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2635402349.72 | ￥3379803485.10 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3379803485.10 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3940478179.32 | ￥2678258818.80 | ￥3441115287.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.88 | ￥1.13 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
