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【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9672元 累计净值： 3.4002元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500018 行情代码： 500018
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴和 [500018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-09-020.96351.38650.01151.2080
2005-08-260.95201.37500.00840.8902
2005-08-190.94361.3666-0.0077-0.8094
2005-08-120.95131.37430.02783.0103
2005-08-050.92351.34650.01942.1458
2005-07-290.90411.32710.02092.3664
2005-07-220.88321.30620.00850.9718
2005-07-150.87471.29770.01081.2501
2005-07-080.86391.2869-0.0234-2.6372
2005-07-010.88731.3103-0.0124-1.3782
2005-06-300.89971.3227-0.0023-0.2550
2005-06-240.90201.32500.01011.1324
2005-06-170.89191.3149-0.0047-0.5242
2005-06-100.89661.31960.06728.1022
2005-06-030.82941.2524-0.0332-3.8488
2005-05-270.86261.2856-0.0346-3.8564
2005-05-200.89721.3202-0.0043-0.4770
2005-05-130.90151.3245-0.0406-4.3095
2005-04-290.94211.36510.00390.4157
2005-04-220.93821.3612-0.0228-2.3725
2005-04-150.96101.3840-0.0042-0.4351
2005-04-080.96521.38820.01571.6535
2005-04-010.94951.37250.02032.1847
2005-03-310.92921.3522-0.0088-0.9382
2005-03-250.93801.3610-0.0094-0.9922
2005-03-180.94741.3704-0.0268-2.7510
2005-03-110.97421.3972-0.0045-0.4598
2005-03-040.97871.4017-0.0159-1.5986
2005-02-250.99461.41760.02202.2620
2005-02-180.97261.39560.00210.2164
2005-02-040.97051.39350.03423.6527
2005-01-280.93631.35930.00250.2677
2005-01-210.93381.3568-0.0166-1.7466
2005-01-140.95041.37340.00490.5182
2005-01-070.94551.3685-0.0267-2.7463
2004-12-310.97221.3952-0.0004-0.0411
2004-12-240.97261.3956-0.0077-0.7855
2004-12-170.98031.4033-0.0055-0.5579
2004-12-100.98581.40880.00030.0304
2004-12-030.98551.4085-0.0165-1.6467


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