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【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9672元 累计净值： 3.4002元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500018 行情代码： 500018
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴和 [500018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-221.03753.1855-0.0173-1.6401
2008-08-151.05483.2028-0.0256-2.3695
2008-08-081.08043.2284-0.0537-4.7350
2008-08-011.13413.2821-0.0240-2.0724
2008-07-251.15813.30610.02602.2966
2008-07-181.13213.2801-0.0261-2.2535
2008-07-111.15823.30620.04443.9864
2008-07-041.11383.2618-0.0128-1.1362
2008-06-301.12663.2746-0.0056-0.4946
2008-06-271.13223.28020.00050.0442
2008-06-201.13173.2797-0.0208-1.8048
2008-06-131.15253.3005-0.0976-7.8074
2008-06-061.25013.3981-0.0270-2.1142
2008-05-301.27713.4251-0.0178-1.3746
2008-05-231.29493.4429-0.0477-3.5528
2008-05-161.34263.49060.01451.0918
2008-05-091.32813.4761-0.0059-0.4423
2008-04-301.33403.48200.02952.2614
2008-04-251.30453.45250.121910.3078
2008-04-181.49163.3306-0.4593-23.5430
2008-04-111.95093.48990.05382.8359
2008-04-031.89713.4361-0.0627-3.1993
2008-03-312.25983.4988-0.0506-2.1901
2008-03-282.31043.5494-0.0353-1.5049
2008-03-212.34573.5847-0.3285-12.2840
2008-03-142.67423.6132-0.2050-7.1200
2008-03-072.87923.8182-0.0278-0.9563
2008-02-292.90703.8460-0.0296-1.0080
2008-02-222.93663.8756-0.0336-1.1312
2008-02-152.97023.9092-0.0392-1.3026
2008-02-053.00943.94840.14575.0878
2008-02-012.86373.8027-0.2273-7.3536
2008-01-253.09104.0300-0.0955-2.9970
2008-01-183.18654.1255-0.1035-3.1459
2008-01-113.29004.22900.09623.0121
2008-01-043.19384.13280.03751.1881
2007-12-313.15634.0953-0.0002-0.0063
2007-12-283.15654.09550.10763.5291
2007-12-213.04893.98790.06192.0723
2007-12-142.98703.9260-0.0168-0.5593


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