【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9672元 |
累计净值： |
3.4002元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500018 |
行情代码： |
500018 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
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基金兴和 [500018] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥270252064.98 | ￥-321287201.64 | ￥173747820.20 |
| 债券买卖差价收入 | ￥2638279.70 | ￥13736937.93 | ￥13906061.48 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥17852184.53 | ￥24074690.54 | ￥15748038.46 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥12608666.57 | ￥37287344.53 | ￥25114570.30 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3510.32 | -- |
| 利息收入 | ￥712219.38 | ￥6508684.01 | ￥3958357.37 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1286218974.22 | ￥-3072649603.46 | ￥-2355707231.53 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥19835233.92 | ￥58438952.72 | ￥40198520.47 |
| 基金托管费 | ￥3967046.74 | ￥11702647.12 | ￥8053620.78 |
| 利息支出 | -- | ￥5900337.74 | ￥5044182.00 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5900337.74 | ￥5044182.00 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥41919300.74 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥11122213.66 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
