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【基金兴和 500018】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9672元 累计净值： 3.4002元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500018 行情代码： 500018
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴和 [500018] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
基金兴和5000181999-07-1415-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)基金兴和(500018)-247.380.89
基金兴和(500018)-247.380.89
海康威视(002415)基金兴和(500018)-65.060.84
基金兴和(500018)-65.060.84
立讯精密(002475)基金兴和(500018)-168.451.29
基金兴和(500018)-168.451.29
香雪制药(300147)基金兴和(500018)-605.723.72
基金兴和(500018)-605.723.72
浦发银行(600000)基金兴和(500018)-302.170.92
基金兴和(500018)-302.170.92
民生银行(600016)基金兴和(500018)-637.732.00
基金兴和(500018)-637.732.00
招商银行(600036)基金兴和(500018)-358.681.52
基金兴和(500018)-358.681.52
康美药业(600518)基金兴和(500018)-240.991.70
基金兴和(500018)-240.991.70
海通证券(600837)基金兴和(500018)-290.191.00
基金兴和(500018)-290.191.00
伊利股份(600887)基金兴和(500018)-259.922.98
基金兴和(500018)-143.031.64
基金兴和(500018)-116.891.34
兴业银行(601166)基金兴和(500018)-199.781.08
基金兴和(500018)-199.781.08
中国平安(601318)基金兴和(500018)-136.311.73
基金兴和(500018)-136.311.73
交通银行(601328)基金兴和(500018)-520.200.78
基金兴和(500018)-520.200.78
上海医药(601607)基金兴和(500018)-359.991.40
基金兴和(500018)-359.991.40

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