我的基金账户

用户名： 密码：

【基金通乾 500038】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.1064元 累计净值： 3.4194元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500038 行情代码： 500038
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金通乾 [500038] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)206175.200205161.370197681.150216096.580
单位资产净值(万元)1.0311.0260.9881.081
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)142517.830154482.220139912.410131742.080
可转换债券(万元)45397.00042482.50043327.80049789.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)45397.00042482.50043327.80049789.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)552.6805714.6005872.070968.470
资产总值(万元)209929.180205961.070199746.580216893.010
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例67.8975.0170.0460.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例67.8975.0170.0460.74
债券市值占基金总资产比例21.6220.6321.6922.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.221.595.3215.86
其他资产市值占基金总资产比例0.262.772.940.45

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。