【基金通乾 500038】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.1064元 |
累计净值： |
3.4194元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500038 |
行情代码： |
500038 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金通乾 [500038] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥149904496.53 | ￥89936530.57 | ￥9010983.13 |
| 股票投资市值 | ￥2098802358.87 | ￥1588306159.26 | ￥2029976791.67 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2178551630.04 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-148574838.37 |
| 债券投资市值 | ￥588161646.00 | ￥470787746.00 | ￥665385128.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥693744633.70 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-28359505.20 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6200463.83 | ￥2813929.78 | ￥4126513.01 |
| 交易保证金 | ￥3056047.48 | ￥656594.27 | ￥1875592.47 |
| 应收证券交易清算款 | ￥43801433.27 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥14401567.41 | ￥9445156.36 | ￥11051537.74 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥421373.76 | -- | ￥2052044.30 |
| 基金资产总值 | ￥2934781668.46 | ￥2191978397.55 | ￥2753510872.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3463166.28 | ￥2820196.93 | ￥3617553.52 |
| 应付基金托管费 | ￥577194.38 | ￥470032.82 | ￥602925.60 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2703925.22 | ￥1765990.26 | ￥2227628.89 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥15394026.32 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1604475.94 | ￥1492305.34 | ￥1378275.94 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2227628.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥9346245.27 | ￥22827051.67 | ￥8824541.91 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥925435423.19 | ￥169151345.88 | ￥744686330.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2169151345.88 | ￥2744686330.22 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2744686330.22 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2934781668.46 | ￥2191978397.55 | ￥2753510872.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.08 | ￥1.37 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
