我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1064元 | 累计净值： | 3.4194元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0008 | 0.0796 |
| 2001-10-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0129 | 1.2999 |
| 2001-10-19 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0116 | -1.1554 |
| 2001-10-12 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0088 | -0.8689 |
| 2001-09-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0008 | 0.0791 |
| 2001-09-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.1980 |
| 2001-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 4.70 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.06 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 3.94 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.60 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.54 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 3.51 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.34 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.87 | 评论 |
| 002638 | 勤上光电 | 2.34 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 2.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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