【基金通乾 500038】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
1.1064元 |
累计净值： |
3.4194元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500038 |
行情代码： |
500038 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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|
| 代销银行： |
|
基金通乾 [500038] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥224687852.04 | ￥258093539.07 | ￥685432916.23 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-673500.00 | ￥1847256.85 | ￥-7684741.87 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10152476.26 | ￥13472946.98 | ￥7174311.67 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10012483.64 | ￥29653916.86 | ￥19998524.14 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥7244.69 | -- |
| 利息收入 | ￥699229.19 | ￥1316325.79 | ￥1033108.03 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥992259441.46 | ￥-2236539718.13 | ￥-1689321753.95 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥19452821.95 | ￥52937530.94 | ￥35326947.81 |
| 基金托管费 | ￥3242136.91 | ￥8822921.90 | ￥5887824.67 |
| 利息支出 | ￥17859.22 | ￥6249579.87 | ￥6087979.76 |
| 卖出回购证券 | ￥17859.22 | ￥6249579.87 | ￥6087979.76 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥23427984.28 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1218213.68 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
