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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-202.55200.7920-0.0440-1.6949
2012-03-192.59600.80500.04301.6843
2012-03-162.55300.79200.04701.8755
2012-03-152.50600.7770-0.0300-1.1830
2012-03-142.53600.7870-0.0860-3.2799
2012-03-132.62200.81300.02801.0794
2012-03-122.59400.80500.00500.1931
2012-03-092.58900.80300.05802.2916
2012-03-082.53100.78500.05002.0153
2012-03-072.48100.7700-0.0420-1.6647
2012-03-062.52300.7830-0.0620-2.3985
2012-03-052.58500.8020-0.0020-0.0773
2012-03-022.58700.80200.04301.6903
2012-03-012.54400.7890-0.0130-0.5084
2012-02-292.55700.7930-0.0030-0.1172
2012-02-282.56000.7940-0.0090-0.3503
2012-02-272.56900.79700.01300.5086
2012-02-242.55600.79300.03601.4286
2012-02-232.52000.78200.02501.0020
2012-02-222.49500.77400.02701.0940
2012-02-212.46800.76600.02000.8170
2012-02-202.44800.75900.00800.3279
2012-02-172.44000.7570-0.0080-0.3268
2012-02-162.44800.7590-0.0240-0.9709
2012-02-152.47200.76700.03201.3115
2012-02-142.44000.7570-0.0050-0.2045
2012-02-132.44500.75800.00000.0000
2012-02-102.44500.7580-0.0050-0.2041
2012-02-092.45000.7600-0.0110-0.4470
2012-02-082.46100.76300.11004.6789
2012-02-072.35100.7290-0.0380-1.5906
2012-02-062.38900.7410-0.0030-0.1254
2012-02-032.39200.74200.01800.7582
2012-02-022.37400.73600.05702.4601
2012-02-012.31700.7190-0.0580-2.4421
2012-01-312.37500.73700.00500.2110
2012-01-302.37000.7350-0.0230-0.9611
2012-01-202.39300.7420-0.0040-0.1669
2012-01-192.39700.74400.05802.4797
2012-01-182.33900.7260-0.0310-1.3080


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