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【添富优势 519008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.5998元 累计净值： 4.7798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富优势 [519008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)269899.550261927.530256404.240283578.450
单位资产净值(万元)2.3292.1842.0941.941
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)235560.660226761.300212703.240220813.740
可转换债券(万元)3998.0004171.27010626.50022054.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3998.0004171.27010626.50022054.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)661.7203097.270909.0201740.980
资产总值(万元)271456.940262847.380258162.880284378.850
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.7886.2782.3977.65
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.7886.2782.3977.65
债券市值占基金总资产比例1.471.594.127.76
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.247.167.3313.98
其他资产市值占基金总资产比例0.241.180.350.61

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