我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.5998元 | 累计净值： | 4.7798元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥335546493.21 | ￥490364741.85 | ￥858356291.38 | |
| 股票投资市值 | ￥5899169007.32 | ￥2388139727.20 | ￥3349247586.14 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3762834580.53 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-413586994.39 | |
| 债券投资市值 | ￥223617000.00 | ￥1158174000.00 | ￥990537000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥990695056.96 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-158056.96 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥12823048.76 | ￥3160285.98 | ￥5383642.85 | |
| 交易保证金 | ￥2298780.49 | ￥2048780.49 | ￥5467919.86 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥43296603.79 | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥2395487.07 | -- | ￥498196.44 | |
| 应收利息 | ￥6709148.95 | ￥20948104.36 | ￥7496783.65 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥1776763.91 | ￥476486.84 | ￥1505120.77 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥6527632333.50 | ￥4063312126.72 | ￥5218492541.09 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥6698701.89 | ￥4947167.38 | ￥6664457.70 | |
| 应付基金托管费 | ￥1116450.33 | ￥824527.86 | ￥1110742.94 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8571365.00 | ￥1360425.36 | ￥3445419.89 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥206398336.38 | ￥37134240.31 | ￥2677797.12 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥17718050.03 | ￥1108706.83 | ￥1844769.18 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3445419.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥243352350.35 | ￥48077994.09 | ￥18463137.28 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2027113639.92 | ￥2251093656.49 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4009846851.76 | ￥1988120492.71 | ￥2948935747.32 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥4015234132.63 | ￥5200029403.81 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5200029403.81 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6527632333.50 | ￥4063312126.72 | ￥5218492541.09 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2027113640.00 | ￥2251093656.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.98 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.04 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.79 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.88 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.87 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.37 | 评论 |
| 600280 | 南京中商 | 3.35 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.78 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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