我的基金账户

用户名： 密码：

【添富优势 519008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.5998元 累计净值： 4.7798元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519008 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富优势 [519008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.98690.9869-0.0022-0.2224
2005-10-310.98910.98910.00220.2229
2005-10-280.98690.9869-0.0025-0.2527
2005-10-270.98940.98940.00050.0506
2005-10-260.98890.9889-0.0076-0.7627
2005-10-250.99650.9965-0.0056-0.5588
2005-10-241.00211.00210.00370.3706
2005-10-210.99840.99840.00290.2913
2005-10-200.99550.9955-0.0003-0.0301
2005-10-190.99580.9958-0.0057-0.5691
2005-10-181.00151.00150.00230.2302
2005-10-170.99920.9992-0.0002-0.0200
2005-10-140.99940.9994-0.0016-0.1598
2005-10-131.00101.0010-0.0033-0.3286
2005-10-121.00431.00430.00110.1096
2005-10-111.00321.00320.00500.5009
2005-10-100.99820.99820.00210.2108
2005-09-300.99610.9961-0.0020-0.2004
2005-09-290.99810.99810.00510.5136
2005-09-280.99300.9930-0.0005-0.0503
2005-09-270.99350.9935-0.0015-0.1508
2005-09-260.99500.99500.00230.2317
2005-09-230.99270.9927-0.0005-0.0503
2005-09-220.99320.9932-0.0023-0.2310
2005-09-210.99550.9955-0.0051-0.5097
2005-09-201.00061.0006-0.0040-0.3982
2005-09-191.00461.00460.00070.0697
2005-09-161.00391.0039-0.0021-0.2087
2005-09-151.00601.0060-0.0017-0.1687
2005-09-141.00771.00770.00070.0695
2005-09-131.00701.00700.00700.7000
2005-09-121.00001.0000-0.0004-0.0400
2005-09-091.00041.0004-0.0012-0.1198
2005-09-081.00161.00160.00050.0499
2005-09-021.00111.00110.00110.1100
2005-08-261.00001.00000.00000.0000
2005-08-251.00001.0000--
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。