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【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 2.0170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富优势 [519013] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)227039.110331415.860346678.460350840.910
单位资产净值(万元)0.8020.7920.8030.801
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)212166.780295399.130318697.500284687.910
可转换债券(万元)-15007.50020093.00017679.050
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-15007.50020093.00017679.050
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)561.130659.470582.650713.940
资产总值(万元)227730.300334911.660351090.810362586.930
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.1788.2090.7778.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.1788.2090.7778.52
债券市值占基金总资产比例-4.485.724.88
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.597.123.345.29
其他资产市值占基金总资产比例0.250.200.170.20

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