【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)
海富优势 [519013] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥854384607.87 | ￥529229333.08 | ￥306710265.50 |
| 股票投资市值 | ￥5238243753.58 | ￥1794188954.09 | ￥3585924123.08 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4366875970.43 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-780951847.35 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥28508233.54 | ￥4248085.93 | ￥14970204.24 |
| 交易保证金 | ￥4788344.82 | ￥827609.18 | ￥2786300.45 |
| 应收证券交易清算款 | ￥14751107.34 | ￥9698751.60 | ￥3684641.22 |
| 应收股利 | ￥1195566.89 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥200398.09 | ￥119286.16 | ￥83099.65 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥25276806.74 | ￥57335.82 | ￥843031.33 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6167348818.87 | ￥2338369355.86 | ￥3915001665.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6545011.66 | ￥2993356.87 | ￥5177453.30 |
| 应付基金托管费 | ￥1090835.28 | ￥498892.80 | ￥862908.92 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥11728197.18 | ￥2867342.95 | ￥4572751.12 |
| 应付证券交易清算款 | ￥4764647.62 | ￥22033023.39 | ￥6034814.24 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥93849017.56 | ￥5348003.55 | ￥43464341.39 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4572751.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥119270464.85 | ￥35249181.39 | ￥61464923.12 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3274034712.14 | ￥3569177776.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥787684217.24 | ￥-970914537.67 | ￥284358965.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2303120174.47 | ￥3853536742.35 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3853536742.35 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6167348818.87 | ￥2338369355.86 | ￥3915001665.47 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3274034712.00 | ￥3569177777.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.70 | ￥1.08 |
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