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【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 2.0170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富优势 [519013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.97202.07800.00400.4132
2011-07-250.96802.0740-0.0270-2.7136
2011-07-220.99502.10100.00400.4036
2011-07-210.99102.0970-0.0080-0.8008
2011-07-200.99902.1050-0.0020-0.1998
2011-07-191.00102.1070-0.0070-0.6944
2011-07-181.00802.1140-0.0030-0.2967
2011-07-151.01102.11700.00300.2976
2011-07-141.00802.11400.00700.6993
2011-07-131.00102.10700.01101.1111
2011-07-120.99002.0960-0.0110-1.0989
2011-07-111.00102.10700.00400.4012
2011-07-080.99702.10300.00200.2010
2011-07-070.99502.10100.00000.0000
2011-07-060.99502.10100.00100.1006
2011-07-050.99402.10000.00300.3027
2011-07-040.99102.09700.01701.7454
2011-07-010.97402.08000.00100.1028
2011-06-300.97302.07900.01201.2487
2011-06-290.96102.0670-0.0090-0.9278
2011-06-280.97002.07600.00000.0000
2011-06-270.97002.07600.00500.5181
2011-06-240.96502.07100.01201.2592
2011-06-230.95302.05900.01701.8162
2011-06-220.93602.0420-0.0010-0.1067
2011-06-210.93702.04300.01201.2973
2011-06-200.92502.0310-0.0040-0.4306
2011-06-170.92902.0350-0.0030-0.3219
2011-06-160.93202.0380-0.0130-1.3757
2011-06-150.94502.0510-0.0060-0.6309
2011-06-140.95102.05700.01801.9293
2011-06-130.93302.0390-0.0010-0.1071
2011-06-100.93402.04000.00500.5382
2011-06-090.92902.0350-0.0150-1.5890
2011-06-080.94402.0500-0.0010-0.1058
2011-06-070.94502.05100.00500.5319
2011-06-030.94002.04600.00900.9667
2011-06-020.93102.0370-0.0100-1.0627
2011-06-010.94102.04700.00400.4269
2011-05-310.93702.04300.01401.5168


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