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【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 2.0170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富优势 [519013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.02801.98400.00200.1949
2010-07-281.02601.98200.01601.5842
2010-07-271.01001.96600.00000.0000
2010-07-261.01001.96600.00900.8991
2010-07-231.00101.95700.00300.3006
2010-07-220.99801.95400.00900.9100
2010-07-210.98901.94500.00300.3043
2010-07-200.98601.94200.02102.1762
2010-07-190.96501.92100.01801.9007
2010-07-160.94701.90300.00400.4242
2010-07-150.94301.8990-0.0140-1.4629
2010-07-140.95701.91300.00500.5252
2010-07-130.95201.9080-0.0110-1.1423
2010-07-120.96301.91900.00600.6270
2010-07-090.95701.91300.02202.3529
2010-07-080.93501.8910-0.0020-0.2134
2010-07-070.93701.89300.00900.9698
2010-07-060.92801.88400.02102.3153
2010-07-050.90701.8630-0.0060-0.6572
2010-07-020.91301.8690-0.0110-1.1905
2010-07-010.92401.8800-0.0170-1.8066
2010-06-300.94101.8970-0.0090-0.9474
2010-06-290.95001.9060-0.0450-4.5226
2010-06-280.99501.9510-0.0150-1.4851
2010-06-251.01001.9660-0.0130-1.2708
2010-06-241.02301.97900.00000.0000
2010-06-231.02301.9790-0.0070-0.6796
2010-06-221.03001.98600.00600.5859
2010-06-211.02401.98000.01901.8905
2010-06-181.00501.9610-0.0360-3.4582
2010-06-171.04101.9970-0.0170-1.6068
2010-06-111.05802.0140-0.0030-0.2828
2010-06-101.06102.01700.00000.0000
2010-06-091.06102.01700.02001.9212
2010-06-081.04101.99700.00400.3857
2010-06-071.03701.99300.00100.0965
2010-06-041.03601.99200.00400.3876
2010-06-031.03201.9880-0.0030-0.2899
2010-06-021.03501.99100.00700.6809
2010-06-011.02801.9840-0.0070-0.6763


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