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【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 2.0170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富优势 [519013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.71301.8190-0.0090-1.2465
2012-11-140.72201.82800.00100.1387
2012-11-130.72101.8270-0.0100-1.3680
2012-11-120.73101.83700.00200.2743
2012-11-090.72901.8350-0.0050-0.6812
2012-11-080.73401.8400-0.0130-1.7403
2012-11-070.74701.8530-0.0040-0.5326
2012-11-060.75101.8570-0.0050-0.6614
2012-11-050.75601.8620-0.0070-0.9174
2012-11-020.76301.86900.00000.0000
2012-11-010.76301.86900.01301.7333
2012-10-310.75001.85600.00500.6711
2012-10-300.74501.85100.00300.4043
2012-10-290.74201.8480-0.0020-0.2688
2012-10-260.74401.8500-0.0110-1.4570
2012-10-250.75501.8610-0.0110-1.4360
2012-10-240.76601.8720-0.0010-0.1304
2012-10-230.76701.8730-0.0140-1.7926
2012-10-220.78101.88700.00300.3856
2012-10-190.77801.8840-0.0010-0.1284
2012-10-180.77901.88500.01401.8301
2012-10-170.76501.8710-0.0020-0.2608
2012-10-160.76701.87300.00200.2614
2012-10-150.76501.87100.00100.1309
2012-10-120.76401.8700-0.0010-0.1307
2012-10-110.76501.8710-0.0100-1.2903
2012-10-100.77501.88100.00400.5188
2012-10-090.77101.87700.01602.1192
2012-10-080.75501.8610-0.0050-0.6579
2012-09-280.76001.86600.01602.1505
2012-09-270.74401.85000.02002.7624
2012-09-260.72401.8300-0.0100-1.3624
2012-09-250.73401.8400-0.0030-0.4071
2012-09-240.73701.84300.00801.0974
2012-09-210.72901.83500.00100.1374
2012-09-200.72801.8340-0.0180-2.4129
2012-09-190.74601.85200.00200.2688
2012-09-180.74401.8500-0.0020-0.2681
2012-09-170.74601.8520-0.0190-2.4837
2012-09-140.76501.87100.00000.0000


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