我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 2.0170元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0040 | -0.3988 |
| 2006-10-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 |
| 2006-10-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0060 | 0.6024 |
| 2006-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0040 | -0.4000 |
| 2006-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.05 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.70 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.23 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 3.95 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.09 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.95 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.92 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.89 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.59 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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