【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)
海富优势 [519013] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥626896320.21 | ￥-866270281.09 | ￥482498558.27 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥348759.68 | ￥444638.17 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥22406734.95 | ￥23757348.67 | ￥18264710.21 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥3988202.65 | ￥2809539.64 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2441619.05 | ￥1508581.21 |
| 利息收入 | ￥2214541.51 | ￥4269174.38 | ￥2123335.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1850.40 | ￥1776788.02 | ￥1675702.49 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1767446214.43 | ￥-3645374689.95 | ￥-2554398825.57 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥26923013.19 | ￥65694892.46 | ￥43306872.04 |
| 基金托管费 | ￥4487168.86 | ￥10949148.81 | ￥7217812.10 |
| 利息支出 | -- | ￥711446.81 | ￥711446.81 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥711446.81 | ￥711446.81 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥34774242.66 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥280711.04 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
