交银增利A/B [519680] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 110994.900 | 145120.450 | 165482.710 | 87440.200 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.047 | 1.027 | 1.009 | 0.946 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 1535.000 | - | 17047.080 | 5834.980 |
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| 可转换债券(万元) | 244345.520 | 332130.210 | 337072.050 | 194803.260 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 244345.520 | 332130.210 | 337072.050 | 194803.260 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 12032.790 | 10861.650 | 29449.040 | 6029.650 |
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| 资产总值(万元) | 264850.960 | 355388.720 | 391835.790 | 210178.790 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 0.58 | - | 4.35 | 2.78 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 0.58 | - | 4.35 | 2.78 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 92.26 | 93.46 | 86.02 | 92.68 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.62 | 3.49 | 2.11 | 1.67 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 4.54 | 3.06 | 7.52 | 2.87 |
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