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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.92081.1778-0.0007-0.0760
2011-09-200.92151.1785-0.0004-0.0434
2011-09-190.92191.1789-0.0019-0.2057
2011-09-160.92381.1808-0.0007-0.0757
2011-09-150.92451.1815-0.0003-0.0324
2011-09-140.92481.1818-0.0005-0.0540
2011-09-130.92531.1823-0.0021-0.2264
2011-09-090.92741.1844-0.0007-0.0754
2011-09-080.92811.1851-0.0007-0.0754
2011-09-070.92881.18580.00330.3566
2011-09-060.92551.1825-0.0013-0.1403
2011-09-050.92681.1838-0.0059-0.6326
2011-09-020.93271.1897-0.0064-0.6815
2011-09-010.93911.1961-0.0009-0.0957
2011-08-310.94001.1970-0.0002-0.0213
2011-08-300.94021.1972-0.0038-0.4025
2011-08-290.94401.2010-0.0151-1.5744
2011-08-260.95911.2161-0.0016-0.1665
2011-08-250.96071.21770.00040.0417
2011-08-240.96031.21730.00050.0521
2011-08-230.95981.21680.00120.1252
2011-08-220.95861.2156-0.0008-0.0834
2011-08-190.95941.2164-0.0018-0.1873
2011-08-180.96121.2182-0.0024-0.2491
2011-08-170.96361.2206-0.0022-0.2278
2011-08-160.96581.2228-0.0003-0.0311
2011-08-150.96611.22310.00100.1036
2011-08-120.96511.22210.00060.0622
2011-08-110.96451.22150.00550.5735
2011-08-100.95901.21600.00120.1253
2011-08-090.95781.2148-0.0006-0.0626
2011-08-080.95841.2154-0.0003-0.0313
2011-08-050.95871.21570.00030.0313
2011-08-040.95841.21540.00300.3140
2011-08-030.95541.2124-0.0015-0.1568
2011-08-020.95691.2139-0.0024-0.2502
2011-08-010.95931.2163-0.0024-0.2496
2011-07-290.96171.2187-0.0010-0.1039
2011-07-280.96271.2197-0.0022-0.2280
2011-07-270.96491.22190.00040.0415


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