我的基金账户

用户名： 密码：

【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.96451.2215-0.0004-0.0415
2011-07-250.96491.2219-0.0023-0.2378
2011-07-220.96721.2242-0.0025-0.2578
2011-07-210.96971.2267-0.0037-0.3801
2011-07-200.97341.2304-0.0030-0.3073
2011-07-190.97641.2334-0.0052-0.5297
2011-07-180.98161.2386-0.0021-0.2135
2011-07-150.98371.2407-0.0028-0.2838
2011-07-140.98651.24350.00000.0000
2011-07-130.98651.24350.00040.0406
2011-07-120.98611.2431-0.0017-0.1721
2011-07-110.98781.24480.00020.0203
2011-07-080.98761.2446-0.0014-0.1416
2011-07-070.98901.2460-0.0003-0.0303
2011-07-060.98931.2463-0.0005-0.0505
2011-07-050.98981.2468-0.0003-0.0303
2011-07-040.99011.24710.00240.2430
2011-07-010.98771.2447-0.0001-0.0101
2011-06-300.98781.24480.00100.1013
2011-06-290.98681.2438-0.0023-0.2325
2011-06-280.98911.2461-0.0019-0.1917
2011-06-270.99101.24800.00040.0404
2011-06-240.99061.24760.00210.2124
2011-06-230.98851.24550.00190.1926
2011-06-220.98661.24360.00050.0507
2011-06-210.98611.24310.00090.0914
2011-06-200.98521.2422-0.0007-0.0710
2011-06-170.98591.2429-0.0015-0.1519
2011-06-160.98741.2444-0.0032-0.3230
2011-06-150.99061.2476-0.0015-0.1512
2011-06-140.99211.24910.00070.0706
2011-06-130.99141.24840.00020.0202
2011-06-100.99121.2482-0.0001-0.0101
2011-06-090.99131.2483-0.0055-0.5518
2011-06-080.99681.2538-0.0007-0.0702
2011-06-070.99751.25450.00040.0401
2011-06-030.99711.25410.00140.1406
2011-06-020.99571.2527-0.0031-0.3104
2011-06-010.99881.25580.00300.3013
2011-05-310.99581.25280.00300.3022


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。