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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.99281.2498-0.0005-0.0503
2011-05-270.99331.25030.00050.0504
2011-05-260.99281.24980.00010.0101
2011-05-250.99271.2497-0.0024-0.2412
2011-05-240.99511.25210.00170.1711
2011-05-230.99341.2504-0.0061-0.6103
2011-05-200.99951.25650.00120.1202
2011-05-190.99831.25530.00030.0301
2011-05-180.99801.25500.00060.0602
2011-05-170.99741.2544-0.0010-0.1002
2011-05-160.99841.2554-0.0021-0.2099
2011-05-131.00051.25750.00090.0900
2011-05-120.99961.25660.00330.3312
2011-05-110.99631.25330.00080.0804
2011-05-100.99551.25250.00190.1912
2011-05-090.99361.25060.00190.1916
2011-05-060.99171.24870.00050.0504
2011-05-050.99121.24820.00140.1414
2011-05-040.98981.2468-0.0023-0.2318
2011-05-030.99211.24910.00160.1615
2011-04-290.99051.24750.00140.1415
2011-04-280.98911.2461-0.0026-0.2622
2011-04-270.99171.2487-0.0009-0.0907
2011-04-260.99261.2496-0.0028-0.2813
2011-04-250.99541.2524-0.0052-0.5197
2011-04-221.00061.25760.00070.0700
2011-04-210.99991.25690.00260.2607
2011-04-200.99731.2543-0.0002-0.0201
2011-04-190.99751.2545-0.0051-0.5087
2011-04-181.00261.25960.00140.1398
2011-04-151.00121.2582-0.0002-0.0200
2011-04-141.00141.2584-0.0001-0.0100
2011-04-131.00151.25850.00320.3205
2011-04-120.99831.25530.00040.0401
2011-04-110.99791.25490.00170.1706
2011-04-080.99621.25320.00230.2314
2011-04-070.99391.25090.00070.0705
2011-04-060.99321.25020.00140.1412
2011-04-010.99181.24880.00220.2223
2011-03-310.98961.24660.00010.0101


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