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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.98951.2465-0.0024-0.2420
2011-03-290.99191.2489-0.0024-0.2414
2011-03-280.99431.25130.00010.0101
2011-03-250.99421.25120.00280.2824
2011-03-240.99141.2484-0.0010-0.1008
2011-03-230.99241.24940.00230.2323
2011-03-220.99011.24710.00110.1112
2011-03-210.98901.2460-0.0016-0.1615
2011-03-180.99061.24760.00200.2023
2011-03-170.98861.2456-0.0019-0.1918
2011-03-160.99051.24750.00470.4768
2011-03-150.98581.2428-0.0038-0.3840
2011-03-140.98961.24660.00030.0303
2011-03-110.98931.2463-0.0032-0.3224
2011-03-100.99251.2495-0.0050-0.5013
2011-03-090.99751.25450.00410.4127
2011-03-080.99341.2504-0.0005-0.0503
2011-03-070.99391.25090.00490.4954
2011-03-040.98901.24600.00340.3450
2011-03-030.98561.2426-0.0010-0.1014
2011-03-020.98661.2436-0.0001-0.0101
2011-03-010.98671.24370.00100.1015
2011-02-280.98571.24270.00190.1931
2011-02-250.98381.24080.00100.1018
2011-02-240.98281.23980.00210.2141
2011-02-230.98071.2377-0.0017-0.1730
2011-02-220.98241.2394-0.0075-0.7577
2011-02-210.98991.24690.00080.0809
2011-02-180.98911.2461-0.0029-0.2923
2011-02-170.99201.2490-0.0003-0.0302
2011-02-160.99231.24930.00200.2020
2011-02-150.99031.2473-0.0020-0.2016
2011-02-140.99231.24930.01071.0901
2011-02-110.98161.23860.00140.1428
2011-02-100.98021.23720.00330.3378
2011-02-090.97691.2339-0.0060-0.6104
2011-02-010.98291.23990.00170.1733
2011-01-310.98121.23820.00310.3169
2011-01-280.97811.2351-0.0004-0.0409
2011-01-270.97851.23550.00280.2870


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