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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.97571.23270.00290.2981
2011-01-250.97281.22980.00110.1132
2011-01-240.97171.2287-0.0066-0.6746
2011-01-210.97831.23530.00100.1023
2011-01-200.97731.2343-0.0093-0.9426
2011-01-190.98661.24360.00520.5299
2011-01-180.98141.2384-0.0002-0.0204
2011-01-170.98161.2386-0.0116-1.1679
2011-01-140.99321.2502-0.0078-0.7792
2011-01-131.00101.25800.00000.0000
2011-01-121.00101.25800.00020.0200
2011-01-111.06681.25780.00030.0281
2011-01-101.06651.2575-0.0056-0.5223
2011-01-071.07211.2631-0.0037-0.3439
2011-01-061.07581.2668-0.0022-0.2041
2011-01-051.07801.2690-0.0021-0.1944
2011-01-041.08011.27110.01020.9534
2010-12-311.06991.26090.00870.8198
2010-12-301.06121.25220.00290.2740
2010-12-291.05831.24930.00060.0567
2010-12-281.05771.2487-0.0031-0.2922
2010-12-271.06081.2518-0.0071-0.6649
2010-12-241.06791.2589-0.0031-0.2894
2010-12-231.07101.2620-0.0073-0.6770
2010-12-221.07831.26930.00000.0000
2010-12-211.07831.26930.00440.4097
2010-12-201.07391.2649-0.0017-0.1581
2010-12-171.07561.26660.00320.2984
2010-12-161.07241.2634-0.0007-0.0652
2010-12-151.07311.26410.00240.2242
2010-12-141.07071.26170.00150.1403
2010-12-131.06921.26020.01091.0300
2010-12-101.05831.24930.00060.0567
2010-12-091.07771.2487-0.0002-0.0186
2010-12-081.07791.2489-0.0032-0.2960
2010-12-071.08111.25210.00470.4366
2010-12-061.07641.2474-0.0004-0.0371
2010-12-031.07681.2478-0.0008-0.0742
2010-12-021.07761.24860.00320.2978
2010-12-011.07441.24540.00180.1678


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