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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.06221.2332-0.0013-0.1222
2010-09-271.06351.23450.00450.4249
2010-09-211.05901.23000.00010.0094
2010-09-201.05891.2299-0.0018-0.1697
2010-09-171.06071.23170.00080.0755
2010-09-161.05991.2309-0.0054-0.5069
2010-09-151.06531.2363-0.0051-0.4765
2010-09-141.07041.2414-0.0013-0.1213
2010-09-131.07171.24270.00180.1682
2010-09-101.06991.24090.00040.0374
2010-09-091.06951.2405-0.0025-0.2332
2010-09-081.07201.24300.00010.0093
2010-09-071.07191.24290.00190.1776
2010-09-061.07001.24100.00260.2436
2010-09-031.06741.23840.00400.3762
2010-09-021.06341.23440.00710.6722
2010-09-011.05631.2273-0.0018-0.1701
2010-08-311.05811.2291-0.0014-0.1321
2010-08-301.05951.23050.00490.4646
2010-08-271.05461.22560.00130.1234
2010-08-261.05331.22430.00020.0190
2010-08-251.05311.2241-0.0038-0.3595
2010-08-241.05691.22790.00070.0663
2010-08-231.05621.2272-0.0007-0.0662
2010-08-201.05691.2279-0.0026-0.2454
2010-08-191.05951.23050.00140.1323
2010-08-181.05811.22910.00160.1514
2010-08-171.05651.22750.00410.3896
2010-08-161.05241.22340.00450.4294
2010-08-131.04791.21890.00370.3543
2010-08-121.04421.2152-0.0004-0.0383
2010-08-111.04461.21560.00090.0862
2010-08-101.04371.2147-0.0009-0.0862
2010-08-091.04461.21560.00210.2014
2010-08-061.04251.21350.00280.2693
2010-08-051.03971.21070.00030.0289
2010-08-041.03941.21040.00020.0192
2010-08-031.03921.2102-0.0014-0.1345
2010-08-021.04061.21160.00170.1636
2010-07-301.03891.20990.00080.0771


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