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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.03811.20910.00070.0675
2010-07-281.03741.20840.00200.1932
2010-07-271.03541.2064-0.0006-0.0579
2010-07-261.03601.20700.00210.2031
2010-07-231.03391.20490.00070.0678
2010-07-221.03321.20420.00160.1551
2010-07-211.03161.20260.00160.1553
2010-07-201.03001.20100.00340.3312
2010-07-191.02661.19760.00460.4501
2010-07-161.02201.19300.00170.1666
2010-07-151.02031.1913-0.0015-0.1468
2010-07-141.02181.19280.00050.0490
2010-07-131.02131.1923-0.0015-0.1467
2010-07-121.02281.19380.00150.1469
2010-07-091.02131.19230.00390.3833
2010-07-081.01741.18840.00130.1279
2010-07-071.01611.18710.00170.1676
2010-07-061.01441.18540.00310.3065
2010-07-051.01131.18230.00030.0297
2010-07-021.01101.1820-0.0008-0.0791
2010-07-011.01181.1828-0.0013-0.1283
2010-06-301.01311.1841-0.0017-0.1675
2010-06-291.01481.1858-0.0031-0.3045
2010-06-281.01791.1889-0.0013-0.1276
2010-06-251.01921.1902-0.0023-0.2252
2010-06-241.02151.19250.00020.0196
2010-06-231.02131.19230.00020.0196
2010-06-221.02111.19210.00030.0294
2010-06-211.02081.19180.00300.2948
2010-06-181.01781.1888-0.0067-0.6540
2010-06-171.02451.1955-0.0023-0.2240
2010-06-111.02681.19780.00040.0390
2010-06-101.02641.19740.00120.1171
2010-06-091.02521.19620.00140.1367
2010-06-081.02381.19480.00070.0684
2010-06-071.02311.19410.00230.2253
2010-06-041.02081.19180.00090.0882
2010-06-031.01991.19090.00090.0883
2010-06-021.01901.19000.00140.1376
2010-06-011.01761.1886-0.0044-0.4305


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